Стратегії заробітку на криптовалютних фʼючерсах

Окрім заробітку на цифрових активах класичним способом, існують фʼючерси, які дають змогу працювати з контрактами на майбутню зміну вартості. Такий підхід дає можливість заробляти на цифрових монетах, якими ви ще можете не володіти. Торгівля ф’ючерсними контрактами може включати в себе різні стратегії заробітку. Однак важливо враховувати, що такий підхід має свої ризики. До того ж, ринок криптовалют відомий своєю високою волатильністю, що стає основною загрозою для контрактів на майбутню вартість обраної вами монети.

Як заробити на фʼючерсах: основні стратегії та підходи

Кожен трейдер має власний індивідуальний підхід, проте можна виділити 5 ключових стратегій, які найчастіше використовуються при торгівлі фʼючерсними контрактами:

• Лонг (в довгу) позиція на купівлю.

Ця стратегія передбачає купівлю ф’ючерсного контракту з метою заробітку на зростанні ціни обраної монети. Якщо інвестор чи трейдер очікує, що ціна активу збільшиться в майбутньому, то приймається рішення на відкриття лонг позиції. Найчастіше використовуються такі фʼючерси для початківців, коли здійснюються перші кроки торгового процесу.

• Шорт (в коротку) позиція на продаж.

Ця схема включає в себе продаж ф’ючерсного контракту з метою заробітку на падінні ціни монети. Підхід застосовується, якщо інвестор чи трейдер очікує, що ціна обраного активу зменшиться. Фʼючерси – це перший ідентифікатор, який вказує на очікувану зміну вартості, що теж варто враховувати.

• Арбітраж.

Трейдер використовує різницю в цінах на ф’ючерси та реальні монети з метою заробітку. Наприклад, якщо ціна контракту нижча, ніж ринкова ціна крипти, то трейдер може купувати ф’ючерси та одночасно продавати реальні монети, отримуючи прибуток від арбітражу. У такому випадку фʼючерс – це спосіб перестрахування свого портфелю активів. Найчастіше застосовується, коли існують аномалії в цінах між контрактами та реальним ринком.

• Стратегія продовження.

Трейдер продає поточний ф’ючерс та купує ф’ючерс на наступний термін, зберігаючи позицію. Це може бути корисно для уникнення фізичної поставки або збереження позиції у високоволатильних умовах крипторинку. Застосовується при необхідності подовження терміну трейду чи зменшенні впливу високої волатильності.

• Стратегія спред або розбіжності.

Користувач створює позиції в різних ф’ючерсних контрактах (наприклад, довга позиція на одному терміні та коротка – на іншому), використовуючи різницю в цінах між ними. Застосовується, коли очікується, що різниця в цінах між різними термінами ф’ючерсів буде зменшуватися чи збільшуватися.

Як визначитись зі стратегією торгівлі: все про фʼючерси

Вибір стратегії торгівлі криптовалютними ф’ючерсами залежить від ваших інвестиційних цілей, стійкості до ризику, технічних знань та інших факторів. Якщо ви визначились з тим, що таке фʼючерси в криптовалюті, зверніть увагу на наступне при формуванні торгової стратегії:

• Встановлення цілей.
• Вивчення крипторинку.
• Оцінка ризику.
• Вибір торговельного підходу.
• Застосування фундаментального та технічного аналізу.
• Вивчення індивідуальних інструментів керування контрактами на майбутнє.
• Контроль капіталу.

Загалом, вибір стратегії торгівлі криптовалютними ф’ючерсами вимагає глибокого аналізу ваших власних цілей та ресурсів, а також ретельного вивчення ринку та його особливостей.